Atualizado em 13/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180000023/20180000576/2018Pagamento mensal de taxa de assinatura mensal e ligacoes telefonicas efetuadas nas linhas (28) 3528-1155, 3528-1817 e 3528-1251, da Camara Municipal, no mes de setembro de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 256,96
05/11/20180000274/20180000577/2018Pagamento de diaria solicitada para participacao de reuniao na cidade de Vitoria/ES, no dia 30/10/2018, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme especificado em relatorio de proprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaracao emitida pelo orgao responsavel pela reuniao.ALMEZINDO ARCANJO BETINI***.639.557-**R$ 100,00
05/11/20180000275/20180000578/2018Pagamento de diaria solicitada para custear viagem a Vitoria/ES, a ser realizada no dia 30/10/2018, com o objetivo de conduzir o Vereador Sr. Almezindo A. Betini, para participar de reuniao, conforme sera comprovado.SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO***.757.667-**R$ 60,00
05/11/20180000276/20180000579/2018Pagamento de diaria solicitada para custear viagem a Vitoria/ES, a ser realizada no dia 31/10/2018, com o objetivo de buscar os Vereadores e Assessora que viajaram a Brasilia-DF.SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO***.757.667-**R$ 60,00
05/11/20180000277/20180000580/2018Pagamento de ressarcimento de despesas com pedagios, ao Vereador Sr. Almezindo A. Betini, em viagem realizada no dia 30/10/2018 a Vitoria/ES, conf. relatorios anexos.ALMEZINDO ARCANJO BETINI***.639.557-**R$ 9,00
05/11/20180000264/20180000581/2018Pagamento de prestacao de servico de certificacao digital para assinatura do servidor Sr. Gracielio Geraldo Franca, atraves de 01 token e-CPF A3, para o periodo de 02 anos, para desempenho das funcoes do cargo de controlador, conf. justificativa no processo n. 034/2018CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA28.160.083/0001-03R$ 320,00
07/11/20180000001/20180000582/2018Pagamento de prestacao de servicos de agenciamento, fornecimento de 04 passagens aereas nacionais de ida e volta, para viagem a Brasilia-DF nos dias 29 a 31/10/2018, dos Senhores Vereadores: Anna Maria P. Gaburo, Luciano Quintino e Leila David N. Fabres e assessora Sra. Graziana S. de Souza, com o objetivo de viabilizar emendas parlamentares p/o Municipio, conf. justificativa no processo.Contrato: 006/2018.H. C. CANAL TURISMO - ME05.766.843/0001-17R$ 7.880,16
07/11/20180000001/20180000583/2018Pagamento de tarifa de fornecimento de agua e tarifa de servico de esgoto para Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2018.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO31.724.255/0001-20R$ 60,19
07/11/20180000278/20180000584/2018Pagamento de diaria solicitada para participacao de reuniao na cidade de Vitoria/ES, no dia 01/11/2018, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme especificado em relatorio de proprio punho em anexo, bem como a ser comprovado com declaracao emitida pelo orgao responsavel pela reuniao.LEILA DAVID NOGUEIRA FABRES***.524.437-**R$ 100,00
07/11/20180000279/20180000585/2018Pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel e pedagio a Vereadora Sra. Gilda Maria Pedruzzi, em viagem realizada no dia 24/10/2018 a Vitoria/ES, conf. relatorios anexos.GILDA MARIA PEDRUZZI***.140.007-**R$ 193,94